Integração Contábil
Do extrato bancário ao arquivo contábil: plano de contas, importação de extratos, classificação (manual, memória e sugestão automática), conferência, fechamento de período e exportação.
Cadastros
Plano de Contas
Cadastro e importação (CSV/Excel) do plano de contas de cada empresa.
Contas Bancárias
Contas bancárias usadas para importar extratos, vinculadas à conta contábil correspondente.
Perfis de Exportação
Perfis configuráveis de exportação TXT/CSV (também usados para exportar, veja abaixo).
Histórico Padrão
Tabela fixa de códigos de histórico do sistema contábil de destino de cada empresa — cadastro manual ou importação de planilha.
Rotina mensal
Importar Extrato
Upload de extrato OFX ou CSV, com deduplicação automática.
Classificação de Lançamentos
Classifique manualmente ou gere sugestões automáticas a partir da memória de classificação.
Memória de Classificação
Regras aprendidas automaticamente a cada classificação manual — base das sugestões automáticas.
Conferência de Lançamentos
Revise e confirme os lançamentos classificados antes do fechamento do período.
Fechamento de Período
Feche (ou reabra) um período contábil, por empresa ou por conta bancária.
Exportação Contábil
Exporte os lançamentos fechados de um período em TXT ou CSV.